Temat: UniGlobal SUBFUNDUSZ AKCJI MIęDZYNARODOWYCH

UniGlobal sUBFUNDUSZ AKCJI MIęDZYNARODOWYCH

Listopad 2007

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje spółek z całego świata. Subundusz inwestuje w akcje najlepszych międzynarodowych spółek. Jego portfel jest szeroko zdywersyfikowany. Subundusz może lokować na wszystkich giełdach światowych (w krajach OECD). Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Globalna strategia inwestycyjna umożliwia subfunduszowi czerpanie korzyści z potencjalnych zysków światowych rynków akcji.
Profil inwestora

Inwestorzy, którzy chcą uczestniczyć w zyskach światowych spółek, redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną, mieć łatwy dostęp do międzynarodowych rynków akcji; poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności, doceniają profesjonalne zarządzanie.
Benchmark

UniGlobal (w zł) – niemiecki odpowiednik polskiego subfunduszu

10 największych pozycji **

ALLIANZ AG NPV 3,38%;ABN AMRO HOLDING NV 2,27%;GLAXOSMITHKLINE 1,56%;MICROSOFT 1,53%;ALTRIA GROUP 1,50%;CHINA MOBILE ADR 1,45%;MASTERCARD INC 1,44%;NESTLE SA 1,44%;EXXON MOBIL CORP 1,41%;GENERAL ELECTRIC 1,39%

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data pierwszej wyceny: 12 marca 2001 r.

Przekształcony z Korona Prywatyzacji OFI

Data przekształcenia 9 marca 2001 r.

Firma zarządzająca Union Investment TFI SA

Akcjonariusz firmy zarządzającej Union Asset Management Holding AG – 100%

Min. pierwsza wpłata: 50 PLN

Max. opłata manipulacyjna 5%

Opłata za zarządzanie 4%

Zarządzający Ryszard Rusak

Dane na dzień 30 listopada 2007 r.

Wartość aktywów netto 21,28 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa 22,72 PLN

Numer rachunku bankowego 04 1880 0009 0000 0013 0017 3004

Struktura portfela*

Podsumowanie struktury portfela: Akcje 98,99%; Gotówka 1,01% Otwarte pozycje walutowe: USD 46,18%;GBP 12,71%;HKD 1,32%;CHF 4,59%;JPY 9,75%;AUD 4,10%;SGD 1,24%;EUR 20,11%
Zmiana wartości jednostki w porównaniu do benchmarku*


Prezentowane wyniki są oparte na historycznej, publikowanej przez Union Investment TFI S.A. wycenie aktywów netto subfunduszu na jednostkę uczestnictwa subfunduszu w wyżej wskazanych okresach i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, od pobranych opłat manipulacyjnych oraz od wysokości należnego podatku. Tabela opłat manipulacyjnych, które obciążają wpłatę dokonywaną tytułem nabycia jednostek uczestnictwa dostępna jest w internecie na stronie http://union-investment.pl. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa należy liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Wskazane przeliczenia dotyczące wyników finansowych funduszu są przeliczeniami własnymi Union Investment TFI S.A.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w subfundusz, znajdziesz w prospekcie informacyjnym i w skrócie prospektu informacyjnego UniFundusze FIO, dostępnych w internecie na stronie http://union-investment.pl, w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Subfundusz, zgodnie ze statutem UniFundusze FIO, może lokować więcej niż 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: (a) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, (b) kraje należące do OECD wskazane w prospekcie informacyjnym, oraz (c) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE, przy czym w przypadku takiej instytucji – pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedna z renomowanych agencji ratingowych.

Fundusz udostępnia inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych http://union-investment.pl.

Ze względu na skład portfela subfunduszu, wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się wysoką zmiennością.

Subfundusz powstał z przekształcenia z wcześniej istniejącego UniGlobal FIO w lipcu 2007 r., zatem wcześniejsze wyniki dotyczą tego funduszu inwestycyjnego.

http://www.union-investment.pl/klienci_indywidualni/in...