Agata Boczar

- zarządzane płynnością finansową Spółki, w szczególności:

* sporządzanie planów wpływów i wydatków Spółki;
* planowanie dostępności środków finansowych Spółki zgodnie z potrzebami wynikającymi z planu wydatków;
* planowanie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
* dokonywania płatności zobowiązań finansowych Spółki;

- pozyskiwanie i administrowanie zewnętrznymi źródłami finansowania (kredyty, leasingi,
zabezpieczenia itp.), w szczególności:

* obsługa bieżąca zewnętrznych źródeł finansowania;
* sprawozdawczość na potrzeby zewnętrznych podmiotów finansujących Spółkę;

- rozliczenia pieniężne i niepieniężne Spółki;

- zarządzanie rachunkami bankowymi;

- lokowanie wolnych środków pieniężnych Spółki;

- windykacja należności;

- zarządzanie ubezpieczeniem działalności i majątku Spółki, w szczególności:

* opracowywanie programu ochrony ubezpieczeniowej Spółki;
* obsługa szkód i roszczeń ubezpieczeniowych;
* analiza efektywności funkcjonujących w Spółce ubezpieczeń;

- ewidencja i realizacja spraw związanych z zajęciami komorniczymi, rentami komunikacyjnymi,
niepodjętymi wynagrodzeniami, w szczególności:

* prowadzenie rejestru zajęć komorniczych;
* dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z nadesłanymi zajęciami komorniczymi;
* korespondencja w zakresie zajęć komorniczych;

- gospodarka kasowa;

* ewidencja obrotu biletami jednorazowymi;

- ewidencja i prowadzenie spraw związanych z cesjami, skontami, wadiami i innymi zabezpieczeniami, w szczególności:

* prowadzenie rejestrów cesji, skont, wadiów i innych zabezpieczeń;
* rozliczanie wniesionych zabezpieczeń;

- koordynacja i nadzór nad pracą pracowników Działu Finansowego;

- zatwierdzanie merytorycznego opisu dowodów księgowych i dokumentów stanowiących podstawę ich wystawienia, będących efektem zdarzeń gospodarczych z zakresu działania Działu Finansowego;

- uzyskiwanie zgód organów Spółki zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami oraz zapisami Aktu Założycielskiego w zakresie przedmiotów zgody, które są wynikiem działania Działu Finansowego;

- ocena pracy podległych pracowników.

obsługa sekretariatu Zarządu.

Przyjmowanie rezerwacji, wystawianie faktur.