Mateusz Hunia

• consolidation of financial data from 11 legal entities
• analysis of consolidated material (actuals vs. budget & reforecast), with focus on fixed costs and staff costs
• high level reporting, business review for top management ( management board, board of directors)
• support and coordination for Mid Term Plan and Reforecasts in terms of budget and actuals
• search for possible savings potential, budget overruns and proposal for optimization actions

Zadania (m.in.): skuteczne lokowanie wolnych środków pieniężnych dla spółek z grupy EDF w Polsce, zapewnienie krótkoterminowego finansowania (np. pożyczki, emisja obligacji), prognozowanie krótko i średnioterminowe, zawieranie transakcji FX spot i forward, zabezpieczanie transakcji walutowych, przygotowywanie planów finansowych do celów budżetowych, wycena instrumentów finansowych, przygotowywanie różnorodnych raportów finansowych dla spółek z Grupy, audytorów zewnętrznych.

Main duties:
• effective placing of free funds for three legal entities
• covering short-term funding needs (e.g. deposits, loans, bonds)
• preparing short-term cash forecast
• processing FX spot and forwards transactions
• perform financial plans for budgeting purposes
• valuation of financial instruments
• preparing various financial reports for EDF legal entities
Main achievements:
• cash pooling system implementation for the group
• improvement of the international cash pooling system
• successful implementation of treasury tasks related to new business model of one of the companies
Other responsibilities:
• Internal development projects management
• contact with banks, financial institutions and internal clients
• preparation of Management Board resolutions and agreements verification

Zadania m.in.: odpowiedzialność za administrację zadaniami dotyczącymi kilku spółek PMI, prognozowanie przepływów pieniężnych, raportowanie i wyjaśnianie różnic w prognozach, przygotowanie raportów miesięcznych (m.in. do banku centralnego), administracja pożyczkami i depozytami jednostki, dzienne raportowanie cash flow, kontrola przepływów (zgodnie z SOX), przygotowywanie płatności w imieniu jednostki PM, kontrola nad realizacją płatności, opracowywanie procedur procesów, i inne.
Używane narzędzia: Global Treasury System, SAP, TRDB, bankowe systemy online.

Main duties:
• finance and banking service for two affiliates
• daily treasury activities: cash forecast, forecast deviation reporting, daily data
• processing and reporting to the affiliate
• preparing cost reports, detailing profit/loss charts and cash-flow forecasts
• E-banking support activities for the Department
• contact with internal and external clients, e.g. affiliates, banks

Zadania: obsługa europejskich i amerykańskich jednostek klienta: rozliczenie stanu gotówki, ustalanie pozycji gotówkowej, administracja transakcjami FX, przygotowanie nettingu; kontakt z jednostkami klienta, bankami i instytucjami zewnętrznymi; przetwarzanie danych i raportowanie do klienta (prognozy Cash Flow, raporty kosztów)

Main duties:
• service for Europe and US client entities including, Cash Reconciliation, Cash Position Setting, recording of FX transactions, preparing Netting proposals
• contact with internal and external counterparts, banks (ABN Amro, BNP Paribas, Fortis, ING, Wachovia London, etc)
• data processing and reporting to the client
• performing cost reports for the client, detailing profit/loss charts and cash-flow forecasts

Praktyka w księgowości, zakupach, sprzedaży. Zadania (m.in.): przygotowywanie zleceń, sporządzanie ofert dla klientów, prace związane z otwarciem biura w Polsce