пропозиції роботи
Mateusz Kruk
Specjalista ds. Wyceny Aktywów Funduszy, Bank BPH S.A.
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tego użytkownika
Zobacz pełny profil
Doświadczenie zawodowe
Specjalista ds. Wyceny Aktywów Funduszy
Główne obowiązki:
- wycena aktywów funduszy inwestycyjnych
- kontrolowanie zgodności z prawem transakcji zawieranych przez fundusze oraz kontrola limitów inwestycyjnych
- uaktualnianie stanu portfeli funduszy inwestycyjnych oraz sald na kontach księgowych funduszy
- współtworzenie nowych rozwiązań systemowych mających na celu usprawnienie procesu wyceny aktywów funduszy
- wycena aktywów funduszy inwestycyjnych
- kontrolowanie zgodności z prawem transakcji zawieranych przez fundusze oraz kontrola limitów inwestycyjnych
- uaktualnianie stanu portfeli funduszy inwestycyjnych oraz sald na kontach księgowych funduszy
- współtworzenie nowych rozwiązań systemowych mających na celu usprawnienie procesu wyceny aktywów funduszy
Młodszy Specjalista w Zespole Wyceny Aktywów Funduszy
- wycena aktywów funduszy inwestycyjnych
- codzienne monitorowanie płynności finansowej funduszy
- weryfikacja operacji na rachunkach funduszy
- przygotowywanie i terminowe przekazywanie sprawozdań dla KNF
- prowadzenie rejestru aktywów
- codzienne monitorowanie płynności finansowej funduszy
- weryfikacja operacji na rachunkach funduszy
- przygotowywanie i terminowe przekazywanie sprawozdań dla KNF
- prowadzenie rejestru aktywów
Starszy Specjalista w Departamencie Operacyjnym w Wydziale Rozliczeń
- realizacja wszystkich procesów związanych z dzienną obsługą PKO/CS TFI, Franklin Templeton TFI
- przygotowywanie raportów prowizyjnych i wynagrodzeniowych dla Franklin Templeton TFI i dystrybutorów
- przygotowywanie raportów podatkowych dla PKO/CS TFI
- tworzenie oraz aktualizacja dokumentacji procesów operacyjnych, wdrażanie zmian systemu operacyjnego
- przygotowywanie raportów prowizyjnych i wynagrodzeniowych dla Franklin Templeton TFI i dystrybutorów
- przygotowywanie raportów podatkowych dla PKO/CS TFI
- tworzenie oraz aktualizacja dokumentacji procesów operacyjnych, wdrażanie zmian systemu operacyjnego
Stanowisko: Specjalista ds. Kontroli Środków w Dziale Obsługi Funduszy Inwestycyjnych
- kompleksowa obsługa przepływu środków (raporty dla Towarzystwa, dokonywanie przelewów)
- sporządzanie, weryfikacja raportów kontrolnych i wewnętrznych
- sporządzanie, weryfikacja i przekazywanie raportów dla sieci dystrybucji z wykonanych interwencji
- sporządzanie, weryfikacja raportów kontrolnych i wewnętrznych
- sporządzanie, weryfikacja i przekazywanie raportów dla sieci dystrybucji z wykonanych interwencji
Edukacja
Bankowość, studia podyplomowe
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Specjalizacje
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Grupy
CVexpert.pl
Kompleksowo wspieramy specjalistów i managerów w procesie wdrażania zmian zawodowych. Prowadzimy innowacyjne projekty outplacement kierowane do klientów biznesowych i indywidualny
