Łukasz Gajda

1.Koordynowanie/Monitorowanie/Projektowanie wdrożenia bazy danych papierów wartościowych raportowanych do KNF w ramach zakładki "dłużne papiery wartościowe" S010201 oraz S010202
2 Wycena papierów wartościowych znajdujących się w portfelach Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz w funduszach własnych
3 tworzenie raportu do KNF "dłużne papiery warościowe"

• kontrola transakcji skarbowych bankowych i klientowskich w portfelu
• Raportowanie transakcji do KDPR przez system ARM w ramach uchwały MIFIR wydanej przez ESMA
• Obsługa raportowania transakcji skarbowych w ramach ARM oraz APA
• Raportownie transakcji skarboych do repozytorium w KDPW
• Optmalizacja procesów rozliczeniowych dla transakcji skarbowych
• Identyfikacja błędów oraz wyjaśnianie wszelkich błędów raportowych
• Raportowanie transakcji oraz wycen do KDPW w ramach uchwały EMIR wydanej przez ESMA
• testowanie systemu raportowego ARM w zakresie raportowanie transakcji do KDPW
• testowanie systemu raportowego Kondor +
• wdrażanie obsługi nowych produktów w systrmach Banku
• Raportowanie transakcji zgodnie z wymogiem MIFID II
• Tworzenie i aktualizacja procedur z zakresu działalności sekcji

• Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego związanych z przejeciem SKOK „Wesoła”
• Udział w tworzeniu sprawozdawczości (kwartalnej, rocznej,półrocznej) w zakresie spółki zależnej PKO BP SA tj spółki PKO Finance AB
• Tworzenie raportu „Wartości Godziwej” – Fair Value wykazujący stan posiadanych papierów dłużnych oraz instrumentów finanswych wraz z klasyfikacją wyceny posiadanych przez PKO BP oraz spółki grupy Kapitałowej.
• Udział w wypełnianiu obowiązków sprwozdawczych dotyczących spółki specjalnego przeznaczenia ( special purpose vehicle, SPV) bedącej spółką zależną Banku
• Wypracowanie rozwiązań optymalizacyjnych w funkcjonalnych procesach raportowania dotyczących „SKOK Wesoła”

• Uzgadnianie pozycji walutowej (długa pozycja walutowa, krótka pozycja walutowa)
• Zakup waluty z natychmiastową dostawą celem redukcji GAP
• Wdrożenie bazy danych SQL z profilem nakładkowym do codzinnego raportowanie płynności do banku „matki”
• Kreowanie pasywów
• Korygowanie aktywów
• Akceptacja wniosków o koszt stały lub koszt zmienny umów leasingowych
• Testowanie umów na koszcie stałym w walucie EURO
• Tworzenie paczek przelewów
• Przygotowanie Poleceń zapłaty
• Przygotowanie plików płynnościowych dla banku matki
• Nadzór nad wskażnikiem VAR Value at Risk
• Uczestnictow w proesie brania kredytu przez Spółkę
• Uczestnictwo w procesie emisji obligacji
• Obsługa systemu Company Net w zakresie przelewów, kart , zakupu waluty
• Wproadzanie banków do systemu oraz kontrahentów
• Udział w projekcje wdrożenia zamianie stawki WIBOR  WIBON
• Restrukturyzacja umów kredytowych zawieranych w EBI
• Codzienne przygotowanie pliku kredyty (pasywa)
• Zarządzanie bierzącą płynnością
• Przygotowanie dokumentacji do emisji obligacji spóki mleasing
• Nadzór nad wpływem środków z emiji oraz płatnościa odsetek od papierów wartościowych

• Przygotowanie comiesięcznych raportów i analiz
• Obsługa procesu obiegu gwarancji i zarządzanie portfelem gwarancji
• Współudział w tworzeniu narzędzi i procedur kontrolingowych
• Analiza ekonomiczno- finansowa zw. z działalnością operacyjną i inwestycyjną dla inwestycji infrastrukturalnych
• Współprace z zespołami kontraktu w zakresie przygotowania i rozliczania projektów
• Udział w sporządzaniu planów działalności operacyjnej i inwestycyjnej
• Ocena zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie osiągnięcia założonych celów oraz przyjętego planu działania

• Ewidencja środków trwałych
• Rejestracja środków trwałych
• Otwieranie projektów dotyczących tworzenia środka trwałego
• Zamykanie projektów dotyczących środka trwałego
• Wykonywnia ww czynności w aplikacji systemowej SAP

• Obsługa procesu collateral managment z zakresie monitorowania, księgowania, uzgadniania i rozliczania transakcji pochodnych bilateralnych i pochodnych centralnie clearowanych
• Obsługa procesu uzgadniania portfeli transakcji pochodnych zawartych bilateralne w ramach rozporządzenia EMIR w zakresie zarządzania rekoncyliacją portfeli, wyjaśniania niezgodności w zakresie wyceny.
• Monitorowanie poprawności procesu przekazywanych danych do repozytorium w zakresie weryfikacji kompletności danych i zgodności z wymogami EMIR, weryfikacja terminowości raportów i zgłaszanych do KDPW-RT błędów
• Obsługa centralnych rozliczeń zabezpieczeń w ramach izb clearingowych i clearingu brokerów w zakresie koordynowania księgowego rozliczania porannego nettingu dla transakcji pochodnych, księgowego rozliczania aktualizacji złożonego zabezpieczenie oraz monitorowanie poziomu wymaganego zabezpieczenie i dokonywanie jego płatności na wezwanie
• Obsługa umów ramowych w zakresie kontroli podpisów, opiniowania niestandardowych umów ramowych i Umów typu ISDA/CSA, GMRA, ZBP
• Kontrola formalna i proceduralna prawidłowości przyznanych klientowi limitów na transakcje pochodne w ramach obowiązujących w bankach regulaminów

• codzienną wycenę wartości aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
• wycenę wartości jednostek uczestnictwa UFK,
• prowadzenie rejestru aktywów i transakcji UFK,
• przekazywanie do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zleceń nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa,
• kontrolę rozliczeń opłat otrzymywanych przez Towarzystwo od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

• Zawieranie tranzakcie kupna i sprzedaży instrumentów pochodnych na giełdach światowych (Londyn,)
• Prognozowanie cen produktów na rynkach towarowych
• Prognozowanie trendów rynkowych na poszczególnych produktach rynku towarowego
• Znajomość Analizy Technicznej w teorii i praktyce
• Codzienna analiza danych makroekonomicznych i ich wpływu na rynek
• Gra na spreed`ach stóp procentowych obcych walut (Szterling, Euro, Swiss)
• Znajomość i stosowanie strategii ograniczających ryzyko rynkowe tzw. Short Fly, Long Fly.
• Znajomość produktów rynku towarowego (Ropa Naftowa, Naturalny Gas, Kawa, Kakao)
• Dywersyfikacja ryzyka związana z grą na giełdzie towarowej

• Przygotowanie i sprawdzenie dokumentacji znajdującej się w teczce kredytowej każdego klienta do wypłaty kredytu hipotecznego
• Współpraca z działem wypłat kredytów hipotecznych
• Kontakt z doradcami klienta na terenie całej Polski celem uzupełnienia dokumentacji lub sprostowania
• Kontakt z analitykami celem weryfikacji założeń przyjętych przez analityków w oddziałach terenowych lub w BAH Warszawa
• Podział aneksów oraz przekazanie ich do CRB
• Przekazywani kompletnych wniosków do Wydziału Analiz Kredytowych
• Weryfikacja wniosków kredytowych oraz podań klientów o zmianę warunków umowy pod względem formalno prawnym i merytorycznym w tym weryfikacja danych wprowadzanych do systemów i aplikacji informatycznych
• Ewidencja w wymaganych systemach informatycznych realizowanych operacji
• Bieżąca znajomość przepisów z zakresu powierzonego odcinka pracy

Praca Duńskich Company Cod`ach gdzie zajmowałem się obsługą księgową firm Duńskich jak również filii tych firm poza granicami Danii. Obecnie pracuję na Company Cod`ach Holenderskich i Belgijskich w dziale Lightingu, co powoduje że zajmuje się obsługą księgową firm z Holandii i Belgii oraz filii tych firm poza granicami Holandii i Belgii. W tym:

Kontrola kont zanjdujących się w mojm zbiorze po przez formularze ICS
Zamknięcie miesiąca czyli tzw MEC

Do zakresu moich obowiązków należało formułowanie wniosków kontraktacyjnych dla firm świadczących swe usługi na rzecz szpitali oraz wstępna ocena ich opłacalności dla firmy Magellan(ta ocena oparta była na wskaźniku IRR – stopie zwrotu z zainwestowanego kapitału). Do moich obowiązków należało również sporządzanie umów o charakterze prawnym pod konkretnego kontrahenta oraz prowadzenie tej transakcji do momentu jej finalizacji (podpisaniu umowy przez obie strony) a następnie kontrola nad sposobem realizacji umowy przez kontrahenta (terminowa spłata zaległości) i w razie konieczności kontakt z nim.