Temat: WF-MAG WIN 7.60.8 wyd 2 - Problem z podsumowaniem stawki...

Witam,
Posiadamy w firmie system WF-MAG ja w temacie i mam problem z podsumowaniem na fakturze sprzedaży.
Faktura wystawiona od kwoty netto. Wszystkie pozycje w jednej stawce VAT 23%. Zdarzają się faktury gdzie jeśli zsumuję kwoty VAT z pozycji dokumentu to nie zgadza się to z posumowaniem na fakturze o 1grosz. Generuje to wówczas problem z księgowaniem do Fakira - pojawiają się odchylenia, gdyż schemat księgowania VAT oparty jest o różne konta analityczne w zależności od pozycji asortymentowej, w związku z czym musi opierać się na sumach poszczególnych pozycji a nie na podsumowaniu VAT z dokumentu. Wówczas dokument w fakirze nie bilansuje się.

Oczywiście z punktu widzenia założeń systemu (obliczanie podsumowania wg netto - suma pozycji netto * stawka VAT) wszystko się zgadza - kwota VAT jest wyliczona zgodnie z założeniem, tylko jak rozbieżności wytłumaczyć księgowej? A może da się ustawić Maga tak przy wystawianiu faktury w podsumowaniu kwota VAT była sumą kwot VAT z pozycji zamiast wyliczana od sumy netto pozycji?

Czy spotkał się ktoś już z podobnym problemem?

Temat: WF-MAG WIN 7.60.8 wyd 2 - Problem z podsumowaniem stawki...

Proszę o kontakt z działem serwisu fakira pewnie podpowiedzą jak to rozwiązać na poziomie magika i schematów księgowania.

Temat: WF-MAG WIN 7.60.8 wyd 2 - Problem z podsumowaniem stawki...

Już sobie odpowiadam :)

Sposób wystawiania faktur, obliczania oraz podsumowywania kwot podatku reguluje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 212, poz. 1337/.

gdzie napisane jest że faktura zawiera m in.

§ 5.1.11 - kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

Nie można więc sobie zmienić sposobu sumowania tak jak chciałem - Mag zatem liczy poprawnie :)

Po przedstawieniu takiego stanowiska księgowej, doszła do wniosku że różnice w Vacie należy zaksięgować w odchylenia....

Problem rozwiązany :)