Temat: Cash Management I

http://aftc.com.pl

Advanced Financial Training Center zaprasza na

CASH MANAGEMENT I

http://www.aftc.com.pl/szkolenia/cash_management_i/14

Trenerzy:


Adam Jaroszyński – Niezależny konsultant

Termin szkolenia:


30-31 marca

Lokalizacja:


Le Meridien Bristol, Warszawa

Koszt szkolenia:


2 390 zł netto

Rozmiar grupy:


max 25 osób

Szkolenie skierowane jest do:

osób odpowiadających za zarządzanie treasury, osób odpowiedzialnych za jednostki dokonujące rozliczeń finansowych, osób odpowiadających za księgowanie operacji wyciągu i przelewu, pracowników działu treasury, pracowników działu rozliczeń

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Bankowość elektroniczna jest codziennością pracowników i osób zarządzających treasury każdego przedsiębiorstwa. Firmy nierzadko dysponują kilkoma umowami rachunku bieżącego i systemami bankowości elektronicznej. Czy jednak znaczy to, że wiemy jak działa rynek rozliczeń płatniczych? Czy umiemy ułatwić sobie pracę stosując systemy identyfikacji płatności?
Chcemy na szkoleniu zapoznać Państwa z działalnością systemu płatniczego od podszewki. Zrozumieją Państwo po jego zakończeniu dlaczego możliwa jest realizacja płatności w takich a nie innych przedziałach czasowych, jakie systemy zastosować dla efektywniejszego księgowania operacji wyciągu i przelewu. Będziecie się Państwo poruszać po rynku płatności z pełnym zrozumieniem.
Program szkolenia

Systemy płatnicze

1. Obieg płatności w obrocie krajowym i zagranicznym – definicje, rodzaje, operatorzy, godziny graniczne
2. Rodzaje zleceń płatniczych
3. System adresowy banków (NRB a IBAN)
4. Systemy krajowe
5. Rozliczenia międzynarodowe
1. Bankowość korespondencyjna – rachunki nostro i loro
2. Data realizacji a data waluty (SPOT, PRESPOT, TODAY)
3. Specyfika i rozwiązania systemowe stosowane w bankach
4. SWIFT


Bankowość elektroniczna a operacje księgowe przedsiębiorstwa

1. Bankowość elektroniczna – definicje, podstawowe pojęcia
2. Praktyka rynkowa – rodzaje systemów
1. Systemy internetowe
2. Systemy off-line
3. Web services
3. Standardy bezpieczeństwa i wymiany danych
1. Formaty danych i rodzaje wymienianych zleceń
2. Bezpieczeństwo transmisji
3. Podpis elektroniczny (zakres stosowania, rodzaje)
4. Systemy bankowości elektronicznej a wewnętrzne procedury korporacyjne – elastyczność rozwiązań
5. Automatyzacja procesów – interfejsy pomiędzy środowiskiem informatycznym firmy, a bankiem


Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami

1. Systemy identyfikacji płatności przychodzących i wychodzących
1. Definicje i podstawowe pojęcia
2. Elektroniczny wyciąg bankowy - praktyka rynkowa
2. Należności - płatności masowe a detaliczne
1. Mechanizmy identyfikacyjne
2. Harmonogram uznań i raportowania
3. Outsourcing w bankach
4. Wielowalutowość
3. Zobowiązania – warunki systemowe i sposoby identyfikacji zleceń wychodzących, wykorzystywanie pól referencyjnych i okodowania transakcji