Dawid Fornal

Prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy i portfeli instrumentów finansowych. Bieżąca współpraca z Agentem Transferowym, Bankiem Depozytariuszem, Biurami Maklerskimi i innymi kontrahentami. Bieżąca kontrola stanu papierów wartościowych funduszy i portfeli instrumentów finansowych. Sporządzanie płynności, wykonywanie poleceń przelewów. Wycena wartości aktywów netto funduszy i wartości jednostki uczestnictwa, wycena portfeli instrumentów finansowych oraz sporządzanie raportów związanych z wyceną. Uzgadnianie poszczególnych pozycji w księgach rachunkowych. Nadzór plików ze zleceniami i dokumentów związanych z potwierdzeniami transakcji z biur maklerskich. Kontrola zleceń z potwierdzeniami, wyjaśnianie niezgodności z biurami maklerskimi i osobami, które zawarły transakcje. Przygotowywanie i przekazywanie instrukcji rozliczeniowych di banków powierników, wyjaśnianie niezgodności i nadzór nad procesem rozliczania transakcji. Kontrola faktur i płatności. Współpraca w zakresie realizowanych w firmie projektów z innymi zespołami firmy. Prowadzenie rejestru transakcji. Sporządzanie raportów dotyczących funduszy: dziennych raportów wyceny, miesięcznych i kwartalnych dla NBP, kwartalnych dla KNF, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych. Wykonywanie innych zadań wynikających z regulaminów wewnętrznych lub zleconych przez Zarząd.

Przygotowywanie cen do wyceny aktywów i ich import do systemu AVS. Nadzór plików ze zleceniami i dokumentów związanych z potwierdzeniami transakcji z biur maklerskich. Kontrola zleceń z potwierdzeniami, wyjaśnianie niezgodności z biurami maklerskimi i osobami, które zawarły transakcje. Przygotowywanie i przekazywanie instrukcji rozliczeniowych di banków powierników, wyjaśnianie niezgodności i nadzór nad procesem rozliczania transakcji. Definiowanie instrumentów finansowych, aktualizacja cen oraz ustawianie operacji korporacyjnych w systemie AVS. Prowadzenie projekcji i weryfikacji płynności oraz wykonywanie przelewów. Kontrolowanie limitów inwestycyjnych. Współpraca w zakresie realizowanych w firmie projektów z innymi zespołami firmy. Prowadzenie rejestru transakcji. Aktualizacja w systemie AVS rynków głównych dla instrumentów finansowych z portfeli funduszy. Wykonywanie innych zadań wynikających z regulaminów wewnętrznych lub zleconych przez Zarząd.

Aktualizowanie danych w systemie TIA. Sporządzanie i weryfikacja ugód dla likwidatorów szkód. Porządkowanie i weryfikacja plików i dokumentów ze zgłoszeniami szkód osobowych. Uzgadnianie nieprawidłowości w dokumentach z klientami, sądami i jednostkami policji. Archiwizacja danych oraz dokumentów. Bieżąca współpraca z pracownikami działu. Przygotowywanie raportów na potrzebny Zarządu.

Odbieranie i rozwożenie korespondencji od i do klientów. Obsługa korespondencji oraz nadawanie przesyłek.

Praca przy organizacji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Do głównych zadań należała: rejestracja panelistów. Rozwiązywanie kwestii logistycznych (organizacja i zakup biletów dla panelistów). Tworzenie zestawień kosztów poniesionych na podróże. Bezpośredni kontakt z panelistami lub z ich asystentami. Wsparcie działu programowego EFNI. Organizacja pracy biurowej w Warszawie.