Agata Wieruszewska

- migracja procesu ze Szwajcarii do Łodzi (4 tygodnie);
- przygotowanie propozycji płatności;
- przygotowanie pozostałych płatności (pilne płatności, płatności manualne);
- generowanie plików bankowych i ładowanie ich do aplikacji bankowej;
- dbanie o terminowe dokonywanie płatności;
- kontrola nad płatnościami zwracanymi i odrzucanymi przez bank;
- kontakt z bankami;
- dbanie o poprawność wprowadzanych danych do systemu finansowo-księgowego;
- odpowiadanie na zapytania dotyczące płatności;
- sporządzanie raportu podwójnie zaksięgowanych faktur

Duties:

- knowledge transfer from Switzerland to Lodz (4 weeks);
- processing of payment runs including processing of the payment proposals, reviewing open items and exception lists as well as executing automatic payment runs;
- preparing rush payments;
- preparing manual payments;
- generating bank files and uploading them to bank application;
- control of rejected and returned payments;
- investigating, cancelling, correcting wrong or double payment;
- contact with banks;
- responding to internal client inquiries and support vendor inquiries;
- reports preparation (double invoice report), Balance Sheet Accounts Reconciliation;
- process improvements

- sporządzanie okresowych raportów;
- księgowanie dokumentów finansowych (faktur, kredyt not, czeków, transferów);
- kontrola tzw. kont direct debetowych;
- uzgadnianie sald klienta;
- sporządzanie raportu podwójnie zaksięgowanych faktur i raportu VAT przed każdymi płatnościami;
- przygotowywanie propozycji płatności;
- wprowadzanie zmian do propozycji płatności otrzymanych przez klienta;
- wprowadzanie płatności do systemu;
- sprawdzanie poprawności czeków;
- dbanie o terminowe dokonywanie płatności;
- odpowiadanie na zapytania dotyczące płatności;
- kontrola nad płatnościami zwracanymi przez bank;
- wykonywanie obowiązków Team Leadera w przypadku jego nieobecności (backup);
- kontakt mailowy oraz telefoniczny z klientem w Irlandii.


Duties:
- reporting on weekly and monthly basis to the AP Supervisor;
- registering/posting incoming invoices and credit notes with or without a purchase order;
- processing cheques and transfers on sundry accounts;
- running double invoices report and VAT report before each payment;
- generation and amendments of payment proposals;
- reviewing open items and exception lists;
- preparing expenses payments;
- executing automatic other payment runs;
- checking correctness of sundry payments;
- control of redirected and returned payments;
- investigating, cancelling, correcting wrong or double payment;
- dealing with payment queries – answering to legal letters;
- interaction with purchasers, requisitioners;
- looking after direct debit accounts;
- reconciling vendor statements;
- Providing cover for Team Leader during his absence;
- contact with business units;
- dealing with vendors and suppliers in Ireland by email and phone.

- sporządzanie okresowych raportów;
- księgowanie dokumentów finansowych (accruals, journal vouchers);
- kontakt mailowy z klientem w Norwegii i Szwecji


Duties:
- preparing weekly and monthly reports;
- posting journal vouchers and accruals in financial system;
- email contact with a client in Norway and Sweden;
- performing month-end closing activities;
- account analyses and reconciliations;
- preparation of information required for internal management; reports and outside reporting;
- budget control and variance analysis;
- preparation of tax returns;
- review of accounts receivable and accounts payable vouchers.

Obowiązki:
- sprawdzanie poprawności wystawiania faktur pod względem fiskalnym;
- informowanie dostawców o niepoprawności wystawionych faktur;
- generowanie dokumentów Debit Notes;
- tworzenie raportów (daily, weekly, monthly) i ich analiza;
- uzgadnianie kont klienta z dostawcami.


Duties:
- checking the correctness of issued invoices;
- informing vendors about incorrectly issued invoices;
- generating documents – Debit Notes;
- reporting on weekly and monthly basis to the AP Supervisor;
- reconciling vendor statements.