Mateusz Tracz

Bieżące i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy i portfeli szerokiego spektrum instrumentów finansowych;
Terminowe uzgadnianie preliminacji rezerw, sporządzanie i uzgadnianie wycen technicznych funduszy;
Wycena portfeli instrumentów finansowych, wycena wartości aktywów netto funduszy i wartości jednostki uczestnictwa oraz sporządzanie wszelkich raportów związanych z wyceną;
Monitorowanie limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy i portfeli;
Prowadzenie i aktualizacja rejestru Certyfikatów Inwestycyjnych funduszy, ewidencji zawartych transakcji oraz okresowe raportowanie do towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
Uzgadnianie pozycji bilansu i rachunku wyniku w księgach rachunkowych funduszu oraz wyjaśnianie różnic w wycenie;
Bieżąca współpraca z Agentem Transferowym, Bankiem Depozytariusza, Biurami Maklerskimi, KNF, NBP oraz partnerami zagranicznymi (między innymi w Londynie);
Sporządzanie płynności, przygotowywanie instrukcji rozliczeniowych oraz badanie rynków cen do wyceny funduszy;

Procesowanie, kontrola i weryfikacja wszystkich rodzajów płatności klientów banku w odpowiednich systemach rozliczeniowych Czech oraz Rumunii;
Rozwiązywanie zapytań i problemowych kwestii płatniczych we współpracy z różnymi stronami (np. Customer Service Desk, innymi jednostkami banku BNP Paribas w Brukseli, Paryżu, Nowym Jorku);
Operacje i księgowania rekonsyliacyjne z użyciem nostr i wielu typów kont (przejściowe, kosztowe);
Czynny udział w testach UAT (user acceptance testing) klientów banku BNP Paribas;
Wdrażanie nowych produktów, systemów płatniczych oraz aplikacji je wspomagających;
Zapewnienie najlepszej obsługi klientów poprzez szybkie reagowanie na wszelkiego rodzaju zapytania i uwagi;

Czynny udział w projekcie migracji Departamentu Operacji banku do centrali w Lizbonie - nadzorowanie poprawnego wdrażania procesu oraz szkolenie pracowników portugalskiej jednostki w zakresie rozliczenia transferów na rzecz klientów korporacyjnych banku.
Procesowanie oraz szeroka kontrola transgranicznych oraz krajowych płatności klientów banku w odpowiednich systemach rozliczeniowych Norwegii, Czech oraz Rumunii;
Rozwiązywanie zapytań i problemowych kwestii płatniczych we współpracy z różnymi stronami (np. Customer Service Desk, innymi jednostkami banku BNP Paribas w Brukseli, Paryżu, Nowy, Jorku);
Operacje i księgowania rekonsyliacyjne z użyciem nostr i wielu typów kont (przejściowe, kosztowe);
Zapewnienie najlepszej obsługi klientów poprzez szybkie reagowanie na wszelkiego rodzaju zapytania i uwagi;
Wykonywanie doraźnych zadań wymaganych przez przełożonych.