Marcin Konieczny

Zadania i Obowiązki:

- codzienne wyliczanie kosztów operacyjnych funduszy, uzgadnianie wyników z depozytariuszem, a następnie naliczanie i księgowanie kosztów w systemie finansowo-księgowym
- codzienne ewidencjonowanie i księgowanie operacji dotyczących funduszy
- codzienna wycena aktywów funduszy
- obsługa zleceń na GPW i transakcji międzybankowych funduszy- wystawianie „instrukcji rozliczeniowych” i wyjaśnianie niezgodności
- kontrola zawartych transakcji z Depozytariuszem
- badanie limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy
- monitorowanie stanów na kontach księgowych ( m.in. rachunki bankowe, stany papierów wartościowych, stany jednostek uczestnictwa, stany certyfikatów inwestycyjnych, salda kapitałów funduszy, salda na kontach zobowiązań, salda na kontach należności)
- przekazywanie wyceny funduszy do Depozytariusza i do upoważnionych podmiotów, porównywanie i sprawdzanie wyceny aktywów z wyceną otrzymaną od Depozytariusza
- przeglądanie komunikatów KDPW, komunikatów giełdowych i komunikatów spółek oraz dystrybucja w zespole księgowości informacji mających wpływ na wycenę aktywów funduszy
- przygotowywanie cen do wyceny funduszy
- współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie umów z Depozytariuszem
- archiwizowanie dokumentów związanych z zakresem działalności Departamentu
- weryfikacja otrzymanych dokumentów oraz wyjaśnianie powstałych błędów

• obsługa telefoniczna Klientów, uczestników funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz dystrybutorów (m.in. TFI ING, TFI PZU,OFE POLSAT).
• obsługa zgodnie z procedurami, statutami, i standardami obowiązującymi w Centrum Telefonicznym przez OFI Funduszy Inwestycyjnych i Emerytalnych oraz procedurami wewnętrznymi Zespołu
• udzielanie informacji dotyczących obsługiwanych funduszy, procedur sprzedaży
• przyjmowanie zleceń telefonicznych (odkupienia, konwersje jednostek uczestnictwa)
• przyjmowanie reklamacji telefonicznych
• terminowe przekazywanie zleceń do kontroli jakości i realizacji
• rejestrowanie spraw w specjalistycznych aplikacjach
• okresowe archiwizowanie zleceń
• zachowanie należytej staranności w celu ochrony danych osobowych uczestników funduszy i potencjalnych uczestników przed niepowołanym dostępem, nielegalnym ujawnianiem lub zniszczeniem
• znajomość procesów wykonywanych przez inne jednostki organizacyjne OFI
• radzenie sobie z trudnymi klientami i sytuacjami

• księgowanie powierzonych dokumentów
• przygotowywanie deklaracji podatkowych
• prowadzenie rachunkowości uproszczonej
• prowadzenie karty przychodów i rozchodów
• sporządzanie raportów miesięcznych
• wykonywanie prac biurowych
• aktywna obsługa aplikcji księgowych