Małgorzata Hastie

Przetwarzanie danych od depozytariuszy dotyczących zdarzeń korporacyjnych i odzwierciedlenie ich w codziennej wycenie jednostek funduszy

- Weryfikacja, rozliczanie i ewidencja transakcji zawartych na krajowych i zagranicznych papierach wartościowych w systemach banku dotyczących portfela własnego jak i pozycji klienta w określonych ramach czasowych
- Codzienna obsługa transakcji na zagranicznych papierach wartościowych (ewidencja i rozliczanie, wysyłanie instrukcji SWIFT - kupna/sprzedaży PW do zagranicznych depozytów, instrukcji płatniczych MT202 i MT210, wypłata pożytków z PW na podstawie MT566, stałe monitorowanie statusów transakcji na podstawie MT548 i przekazywanie informacji do klienta )
- Kontrola stanów posiadania papierów wartościowych w systemie (porównywanie ze stanami w KDPW, NBP oraz w zagranicznych depozytach)
- Obsługa klientów w zakresie wypłaty dywidendy, odsetek od obligacji, wykupów PW
- Przygotowywanie codziennych i okresowych sprawozdań i raportów dla klientów oraz innych jednostek organizacyjnych banku
- Wyjaśnianie niezgodności w zakresie kont głównych i pozycji bilansowych w księgach banku oraz dokonywanie korekt zgodnie z obowiązującymi schematami księgowymi
- Stała współpraca z bankami, biurem powierniczym, biurami maklerskimi oraz emitentami

- Codzienna analiza i wycena aktywów netto funduszy inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa
- Analiza wpływu zmian wartości rynkowej portfolio funduszu na zmianę ceny jednostki
- Przygotowywanie dziennych i miesięcznych raportów dla klienta
- Monitorowanie płynności finansowej funduszy i inwestowanie nadwyżki w krótkoterminowe instrumenty typu overnight
- Wyliczanie przyrostów zysków i wydatków
- Księgowanie i rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży papierów wartościowych
- Współpraca z działem custody i agentem transferowym

- Operacje na papierach wartościowych
- Weryfikacja i autoryzacja instrukcji SWIFT wysyłanych przez klientów
- Procesowanie transakcji kupna/sprzedaży papierów wartościowych w zgodzie z obowiązującymi standardami międzynarodowych izb rozliczeniowych Euroclear i Cedel
- Kontrola nad prawidłowym rozliczeniem transakcji w określonych ramach czasowych
- Zakładanie nowych instrumentów finansowych (w oparciu o notowania Bloomberg), kont klientów i kodów brokerskich w systemie
- Stały kontakt z Customer Service w celu poprawy jakości procesowania instrukcji SWIFT i zwiększeniu wolumenu transakcji automatycznie posyłanych i rozliczanych na rynku

- Profesjonalne trzy miesięczne szkolenie w dziale Securities Front End Unit
- Migracja procesu monitoringu i rozliczeń instrukcji SWIFT kupna/sprzedaży papierów wartościowych z Dublina do Warszawy
- Naprawa instrukcji SWIFT kupna/sprzedaży papierów wartościowych
- Procesowanie transakcji w ściśle określonych terminach
- Współpraca z innymi działami banku takimi jak: Customer Service, Database Maintenance, IT
- Odpowiedzi na zapytania klienta